|
基金名稱 |
配息基準日 |
配息發放日 |
基金公司每股稅後配息金額 |
|
天達環球策略收益基金 |
1010430 |
1010515 |
USD 0.0600 |
|
富達英鎊債券基金 |
1010501 |
1010502 |
GBP 0.0024 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
1010316 |
1010430 |
USD 0.0790 |
|
天達環球策略收益基金 |
1010330 |
1010416 |
USD 0.0700 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
1010411 |
1010411 |
USD 0.0330 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
1010411 |
1010411 |
USD 0.0560 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
1010411 |
1010411 |
USD 0.2530 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
1010411 |
1010411 |
USD 0.0290 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
1010411 |
1010411 |
USD 0.0460 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
1010326 |
1010330 |
USD 0.4426 |
|
天達環球策略收益基金 |
1010229 |
1010315 |
USD 0.0700 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
1010308 |
1010308 |
USD 0.0530 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
1010308 |
1010308 |
USD 0.0360 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
1010308 |
1010308 |
USD 0.0370 |
|
德盛德利全球資源產業基金 |
1010302 |
1010306 |
EUR 0.0800 |
|
德盛德利德國基金 |
1010302 |
1010305 |
EUR 0.0100 |
|
德盛德利歐洲債券基金 |
1010302 |
1010305 |
EUR 1.1844 |
|
天達環球策略收益基金 |
1010131 |
1010215 |
USD 0.0700 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
1010208 |
1010208 |
USD 0.0250 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
1010208 |
1010208 |
USD 0.0390 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
1010208 |
1010208 |
USD 0.0420 |
|
富達英鎊債券基金 |
1010201 |
1010201 |
GBP 0.0024 |
|
富達美元債券基金 |
1010201 |
1010201 |
USD 0.0679 |
|
天達環球策略收益基金 |
1001230 |
1010117 |
USD 0.0600 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
1010109 |
1010109 |
USD 0.0460 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
1010109 |
1010109 |
USD 0.0430 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
1010109 |
1010109 |
USD 0.0350 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
1010109 |
1010109 |
USD 0.0360 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
1010109 |
1010109 |
USD 0.3290 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
1001216 |
1001230 |
USD 0.1124 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
1001222 |
1001229 |
USD 0.5391 |
|
歐洲成長(iShares S&P Europe 350 Index Fund) |
1001219 |
1001229 |
USD 0.2212 |
|
太平洋亞洲成長(iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund) |
1001220 |
1001229 |
USD 0.6814 |
|
日本成長(iShares MSCI Japan Index Fund) |
1001220 |
1001229 |
USD 0.0741 |
|
富蘭克林坦伯頓世界基金 |
1001216 |
1001216 |
USD 0.1942 |
|
德盛中國基金－Ａ配息類股 |
1001214 |
1001215 |
USD 0.0454 |
|
德盛東方入息-A類股份 |
1001214 |
1001215 |
USD 0.6209 |
|
天達環球策略收益基金 |
1001130 |
1001213 |
USD 0.0327 |
|
富蘭克林坦伯頓成長基金 |
1001209 |
1001209 |
USD 0.2575 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
1001208 |
1001208 |
USD 0.0310 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
1001208 |
1001208 |
USD 0.0380 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
1001208 |
1001208 |
USD 0.0380 |
|
德盛德利國際債券基金 |
1001114 |
1001115 |
EUR 0.7984 |
|
天達環球策略收益基金 |
1001031 |
1001115 |
USD 0.0504 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
1001109 |
1001109 |
USD 0.0380 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
1001109 |
1001109 |
USD 0.0360 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
1001109 |
1001109 |
USD 0.0230 |
|
富達英鎊債券基金 |
1001101 |
1001101 |
GBP 0.0025 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
1000916 |
1001031 |
USD 0.0730 |
|
天達環球策略收益基金 |
1000930 |
1001013 |
USD 0.0325 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
1001010 |
1001011 |
USD 0.0340 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
1001010 |
1001011 |
USD 0.0270 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
1001010 |
1001011 |
USD 0.2090 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
1001010 |
1001011 |
USD 0.0360 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
1001010 |
1001011 |
USD 0.0490 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
1000926 |
1000930 |
USD 0.4409 |
|
天達環球策略收益基金 |
1000831 |
1000913 |
USD 0.0800 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
1000908 |
1000908 |
USD 0.0360 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
1000908 |
1000908 |
USD 0.0380 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
1000908 |
1000908 |
USD 0.0150 |
|
天達環球策略收益基金 |
1000729 |
1000816 |
USD 0.0900 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
1000808 |
1000808 |
USD 0.0280 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
1000808 |
1000808 |
USD 0.0360 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
1000808 |
1000808 |
USD 0.0550 |
|
富達英鎊債券基金 |
1000801 |
1000801 |
GBP 0.0026 |
|
富達歐元現金基金基金 |
1000801 |
1000801 |
EUR 0.0064 |
|
富達美元債券基金 |
1000801 |
1000801 |
USD 0.0726 |
|
富達世界基金 |
1000801 |
1000801 |
EUR 0.0007 |
|
富達美元現金基金 |
1000801 |
1000801 |
USD 0.0055 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
1000617 |
1000729 |
USD 0.0846 |
|
天達環球策略收益基金 |
1000630 |
1000713 |
USD 0.0800 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
1000708 |
1000708 |
USD 0.1740 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
1000708 |
1000708 |
USD 0.0540 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
1000708 |
1000708 |
USD 0.0380 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
1000708 |
1000708 |
USD 0.0380 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
1000708 |
1000708 |
USD 0.2420 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 |
1000701 |
1000701 |
USD 0.2560 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金 |
1000701 |
1000701 |
USD 0.0200 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
1000623 |
1000629 |
USD 0.4236 |
|
日本成長(iShares MSCI Japan Index Fund) |
1000622 |
1000628 |
USD 0.0618 |
|
太平洋亞洲成長(iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund) |
1000622 |
1000628 |
USD 0.5204 |
|
歐洲成長(iShares S&P Europe 350 Index Fund) |
1000621 |
1000627 |
USD 0.6285 |
|
天達環球策略收益基金 |
1000531 |
1000615 |
USD 0.0800 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
1000609 |
1000609 |
USD 0.0360 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
1000609 |
1000609 |
USD 0.0360 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
1000609 |
1000609 |
USD 0.0590 |
|
天達環球策略收益基金 |
1000428 |
1000513 |
USD 0.0800 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
1000509 |
1000509 |
USD 0.0520 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
1000509 |
1000509 |
USD 0.0360 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
1000509 |
1000509 |
USD 0.0350 |
|
富達英鎊債券基金 |
1000501 |
1000503 |
GBP 0.0026 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
1000318 |
1000429 |
USD 0.0538 |
|
天達環球策略收益基金 |
1000331 |
1000413 |
USD 0.0600 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
1000408 |
1000408 |
USD 0.0420 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
1000408 |
1000408 |
USD 0.0330 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
1000408 |
1000408 |
USD 0.2460 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
1000408 |
1000408 |
USD 0.0350 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
1000408 |
1000408 |
USD 0.0570 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
1000325 |
1000331 |
USD 0.4192 |
|
元大多元基金 |
1000128 |
1000329 |
NTD 1.0140 |
|
天達環球策略收益基金 |
1000228 |
1000315 |
USD 0.0800 |
|
德盛德利全球高科技基金 |
1000304 |
1000308 |
EUR 0.0200 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
1000308 |
1000308 |
USD 0.0520 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
1000308 |
1000308 |
USD 0.0380 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
1000308 |
1000308 |
USD 0.0280 |
|
天達環球策略收益基金 |
1000131 |
1000215 |
USD 0.1000 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
1000208 |
1000208 |
USD 0.0250 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
1000208 |
1000208 |
USD 0.0360 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
1000208 |
1000208 |
USD 0.0580 |
|
富達英鎊債券基金 |
1000201 |
1000201 |
GBP 0.0024 |
|
富達美元債券基金 |
1000201 |
1000201 |
USD 0.0721 |
|
天達環球策略收益基金 |
991231 |
1000118 |
USD 0.1000 |
|
德盛德利歐洲債券基金 |
1000114 |
1000117 |
EUR 1.1288 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
1000110 |
1000110 |
USD 0.2570 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
1000110 |
1000110 |
USD 0.0630 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
1000110 |
1000110 |
USD 0.0380 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
1000110 |
1000110 |
USD 0.0340 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
1000110 |
1000110 |
USD 0.0440 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
991217 |
991231 |
USD 0.0758 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
991223 |
991230 |
USD 0.4314 |
|
歐洲成長(iShares S&P Europe 350 Index Fund) |
991220 |
991230 |
USD 0.1775 |
|
太平洋亞洲成長(iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund) |
991221 |
991230 |
USD 0.6903 |
|
日本成長(iShares MSCI Japan Index Fund) |
991221 |
991230 |
USD 0.0511 |
|
富蘭克林坦伯頓世界基金 |
991217 |
991217 |
USD 0.1677 |
|
德盛東方入息-A類股份 |
991214 |
991215 |
USD 0.5183 |
|
德盛中國基金－Ａ配息類股 |
991214 |
991215 |
USD 0.0147 |
|
天達環球策略收益基金 |
991130 |
991214 |
USD 0.0800 |
|
富蘭克林坦伯頓成長基金 |
991210 |
991210 |
USD 0.1974 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
991208 |
991208 |
USD 0.0240 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
991208 |
991208 |
USD 0.0400 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
991208 |
991208 |
USD 0.0510 |
|
德盛德利國際債券基金 |
991112 |
991115 |
EUR 0.5515 |
|
天達環球策略收益基金 |
991029 |
991115 |
USD 0.1000 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
991108 |
991108 |
USD 0.0540 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
991108 |
991108 |
USD 0.0370 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
991108 |
991108 |
USD 0.0220 |
|
富達英鎊債券基金 |
991101 |
991101 |
GBP 0.0023 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
990917 |
991029 |
USD 0.0781 |
|
天達環球策略收益基金 |
990930 |
991013 |
USD 0.1000 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
991008 |
991008 |
USD 0.0370 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
991008 |
991008 |
USD 0.2680 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
991008 |
991008 |
USD 0.0250 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
991008 |
991008 |
USD 0.0350 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
991008 |
991008 |
USD 0.0540 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
990924 |
990930 |
USD 0.4385 |
|
天達環球策略收益基金 |
990831 |
990914 |
USD 0.1000 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
990908 |
990908 |
USD 0.0520 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
990908 |
990908 |
USD 0.0380 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
990908 |
990908 |
USD 0.0280 |
|
天達環球策略收益基金 |
990730 |
990813 |
USD 0.1000 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
990809 |
990809 |
USD 0.0250 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
990809 |
990809 |
USD 0.0380 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
990809 |
990809 |
USD 0.0580 |
|
富達美元債券基金 |
990801 |
990802 |
USD 0.0855 |
|
富達英鎊債券基金 |
990801 |
990802 |
GBP 0.0024 |
|
富達歐元現金基金基金 |
990801 |
990802 |
EUR 0.0060 |
|
富達世界基金 |
990801 |
990802 |
EUR 0.0150 |
|
富達歐洲基金 |
990801 |
990802 |
EUR 0.0506 |
|
富達美元現金基金 |
990801 |
990802 |
USD 0.0062 |
|
天達環球策略收益基金 |
990630 |
990716 |
USD 0.0900 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
990708 |
990708 |
USD 0.1240 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
990708 |
990708 |
USD 0.2500 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
990708 |
990708 |
USD 0.0520 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
990708 |
990708 |
USD 0.0380 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
990708 |
990708 |
USD 0.0280 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 |
990701 |
990701 |
USD 0.2970 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金 |
990701 |
990701 |
USD 0.0380 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
990618 |
990630 |
USD 0.0625 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
990623 |
990629 |
USD 0.3475 |
|
日本成長(iShares MSCI Japan Index Fund) |
990623 |
990629 |
USD 0.0481 |
|
太平洋亞洲成長(iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund) |
990623 |
990629 |
USD 0.3955 |
|
歐洲成長(iShares S&P Europe 350 Index Fund) |
990621 |
990625 |
USD 0.5084 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
990608 |
990608 |
USD 0.0180 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
990608 |
990608 |
USD 0.0400 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
990608 |
990608 |
USD 0.0560 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
990510 |
990510 |
USD 0.0520 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
990510 |
990510 |
USD 0.0350 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
990510 |
990510 |
USD 0.0230 |
|
富蘭克林坦伯頓世界基金 |
990507 |
990507 |
USD 0.0018 |
|
富達英鎊債券基金 |
990501 |
990503 |
GBP 0.0027 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
990319 |
990430 |
USD 0.0360 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
990408 |
990408 |
USD 0.0390 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
990408 |
990408 |
USD 0.3180 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
990408 |
990408 |
USD 0.0250 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
990408 |
990408 |
USD 0.0560 |
|
元大多元基金 |
990208 |
990331 |
NTD 1.6410 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
990325 |
990331 |
USD 0.3481 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
990308 |
990308 |
USD 0.0600 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 |
990308 |
990308 |
USD 0.0360 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
990308 |
990308 |
USD 0.0290 |
|
德盛德利全球資源產業基金 |
990226 |
990301 |
EUR 0.0400 |
|
德盛德利德國基金 |
990301 |
990301 |
EUR 0.2239 |
|
德盛德利歐洲債券基金 |
990226 |
990301 |
EUR 1.1811 |
|
德盛德利全球成長基金 |
990226 |
990301 |
EUR 0.0700 |
|
德盛德利全球生物科技基金 |
990218 |
990222 |
EUR 0.0200 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
990208 |
990208 |
USD 0.0380 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
990208 |
990208 |
USD 0.0700 |
|
富達英鎊債券基金 |
990201 |
990201 |
GBP 0.0027 |
|
富達美元債券基金 |
990201 |
990201 |
USD 0.1016 |
|
天達環球能源基金 |
981231 |
990118 |
USD 0.0200 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
990108 |
990108 |
USD 0.0400 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
990108 |
990108 |
USD 0.3450 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
990108 |
990108 |
USD 0.0390 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
981224 |
981231 |
USD 0.4185 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
981218 |
981231 |
USD 0.0543 |
|
歐洲成長(iShares S&P Europe 350 Index Fund) |
981221 |
981231 |
USD 0.2036 |
|
太平洋亞洲成長(iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund) |
981222 |
981231 |
USD 0.5611 |
|
日本成長(iShares MSCI Japan Index Fund) |
981222 |
981231 |
USD 0.0616 |
|
德盛東方入息-A類股份 |
981214 |
981215 |
USD 1.0219 |
|
富蘭克林坦伯頓成長基金 |
981211 |
981211 |
USD 0.1800 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
981208 |
981208 |
USD 0.0320 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
981208 |
981208 |
USD 0.1510 |
|
德盛德利國際債券基金 |
981113 |
981116 |
EUR 1.1454 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
981109 |
981109 |
USD 0.0660 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
981109 |
981109 |
USD 0.0430 |
|
富達英鎊債券基金 |
981031 |
981102 |
GBP 0.0027 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
980918 |
981030 |
USD 0.0285 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
981008 |
981008 |
USD 0.0500 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
981008 |
981008 |
USD 0.2740 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
981008 |
981008 |
USD 0.0590 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
981008 |
981008 |
USD 0.0710 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
980923 |
980929 |
USD 0.3678 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
980908 |
980908 |
USD 0.0730 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
980908 |
980908 |
USD 0.0590 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
980810 |
980810 |
USD 0.0610 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
980810 |
980810 |
USD 0.0760 |
|
富達美元債券基金 |
980801 |
980803 |
USD 0.1342 |
|
富達英鎊債券基金 |
980801 |
980803 |
GBP 0.0028 |
|
富達歐元現金基金基金 |
980801 |
980803 |
EUR 0.2688 |
|
富達歐洲基金 |
980801 |
980803 |
EUR 0.1588 |
|
富達世界基金 |
980801 |
980803 |
EUR 0.0784 |
|
富達新興市場基金 |
980801 |
980803 |
USD 0.0909 |
|
富達國際基金 |
980801 |
980803 |
USD 0.0897 |
|
富達美元現金基金 |
980801 |
980803 |
USD 0.1575 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
980619 |
980731 |
USD 0.0308 |
|
天達環球策略管理基金 |
980630 |
980716 |
USD 0.0600 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
980708 |
980708 |
USD 0.1160 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
980708 |
980708 |
USD 0.2380 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
980708 |
980708 |
USD 0.0810 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
980708 |
980708 |
USD 0.0460 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 |
980701 |
980701 |
USD 0.4530 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
980623 |
980629 |
USD 0.3358 |
|
日本成長(iShares MSCI Japan Index Fund) |
980623 |
980629 |
USD 0.0349 |
|
太平洋亞洲成長(iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund) |
980623 |
980629 |
USD 0.4387 |
|
歐洲成長(iShares S&P Europe 350 Index Fund) |
980622 |
980626 |
USD 0.4938 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
980608 |
980608 |
USD 0.0500 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
980608 |
980608 |
USD 0.0710 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
980508 |
980508 |
USD 0.0620 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
980508 |
980508 |
USD 0.0480 |
|
富達英鎊債券基金 |
980501 |
980504 |
GBP 0.0027 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
980320 |
980430 |
USD 0.0342 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
980408 |
980408 |
USD 0.0360 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
980408 |
980408 |
USD 0.2090 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
980408 |
980408 |
USD 0.0210 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
980408 |
980408 |
USD 0.0460 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
980325 |
980331 |
USD 0.3896 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
980309 |
980309 |
USD 0.0470 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
980309 |
980309 |
USD 0.0360 |
|
德盛德利全球資源產業基金 |
980227 |
980302 |
EUR 0.5200 |
|
德盛德利德國基金 |
980227 |
980302 |
EUR 0.6500 |
|
德盛德利全球生物科技基金 |
980227 |
980302 |
EUR 0.0100 |
|
德盛德利全球成長基金 |
980227 |
980302 |
EUR 0.0100 |
|
德盛德利歐洲債券基金 |
980227 |
980302 |
EUR 1.2363 |
|
德盛德利全球高科技基金 |
980227 |
980302 |
EUR 0.0500 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
980209 |
980209 |
USD 0.0390 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
980209 |
980209 |
USD 0.0310 |
|
富達美元債券基金 |
980131 |
980202 |
USD 0.1200 |
|
富達英鎊債券基金 |
980131 |
980202 |
GBP 0.0029 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
980108 |
980108 |
USD 0.1900 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
980108 |
980108 |
USD 0.0270 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
980108 |
980108 |
USD 0.0400 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
980108 |
980108 |
USD 0.0360 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
971219 |
971231 |
USD 0.0304 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
971224 |
971231 |
USD 0.4632 |
|
歐洲成長(iShares S&P Europe 350 Index Fund) |
971222 |
971231 |
USD 0.2608 |
|
太平洋亞洲成長(iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund) |
971223 |
971231 |
USD 0.3407 |
|
日本成長(iShares MSCI Japan Index Fund) |
971223 |
971231 |
USD 0.0524 |
|
富蘭克林坦伯頓成長基金 |
971212 |
971212 |
USD 0.3787 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
971208 |
971208 |
USD 0.0480 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
971208 |
971208 |
USD 0.0460 |
|
德盛德利國際債券基金 |
971114 |
971117 |
EUR 0.9747 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
971110 |
971110 |
USD 0.0550 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
971110 |
971110 |
USD 0.0430 |
|
富達英鎊債券基金 |
971101 |
971103 |
GBP 0.0031 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
970919 |
971031 |
USD 0.0196 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
971008 |
971008 |
USD 0.0770 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
971008 |
971008 |
USD 0.2730 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
971008 |
971008 |
USD 0.0490 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
971008 |
971008 |
USD 0.0500 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
970925 |
970930 |
USD 0.4753 |
|
德盛東方入息-A類股份 |
970919 |
970926 |
USD 1.5900 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
970908 |
970908 |
USD 0.0530 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
970908 |
970908 |
USD 0.0610 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
970808 |
970808 |
USD 0.0670 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
970808 |
970808 |
USD 0.0530 |
|
富達美元債券基金 |
970801 |
970801 |
USD 0.1221 |
|
富達英鎊債券基金 |
970801 |
970801 |
GBP 0.0030 |
|
富達歐元現金基金基金 |
970801 |
970801 |
EUR 0.3355 |
|
富達歐洲基金 |
970801 |
970801 |
EUR 0.0337 |
|
富達世界基金 |
970801 |
970801 |
EUR 0.0166 |
|
富達美元現金基金 |
970801 |
970801 |
USD 0.4911 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
970620 |
970731 |
USD 0.0241 |
|
天達環球策略管理基金 |
970630 |
970716 |
USD 0.0900 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
970708 |
970708 |
USD 0.1830 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
970708 |
970708 |
USD 0.2460 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
970708 |
970708 |
USD 0.0390 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
970708 |
970708 |
USD 0.0490 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 |
970701 |
970701 |
USD 0.1760 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
970624 |
970630 |
USD 0.4427 |
|
日本成長(iShares MSCI Japan Index Fund) |
970625 |
970630 |
USD 0.0417 |
|
太平洋亞洲成長(iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund) |
970625 |
970630 |
USD 0.3003 |
|
歐洲成長(iShares S&P Europe 350 Index Fund) |
970623 |
970627 |
USD 1.8365 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
970609 |
970609 |
USD 0.0570 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
970609 |
970609 |
USD 0.0330 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
970508 |
970508 |
USD 0.0290 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
970508 |
970508 |
USD 0.0470 |
|
富達英鎊債券基金 |
970501 |
970502 |
GBP 0.0032 |
|
德盛東方入息-A類股份 |
970418 |
970425 |
USD 0.6000 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 |
970408 |
970408 |
USD 0.0860 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
970408 |
970408 |
USD 0.2500 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
970408 |
970408 |
USD 0.0490 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
970408 |
970408 |
USD 0.0320 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
970325 |
970331 |
USD 0.4821 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
970310 |
970310 |
USD 0.0310 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 |
970310 |
970310 |
USD 0.0460 |
|
德盛德利全球生物科技基金 |
970303 |
970303 |
EUR 0.0100 |
|
德盛德利德國基金 |
970303 |
970303 |
EUR 0.5000 |
|
德盛德利全球資源產業基金 |
970303 |
970303 |
EUR 0.0300 |
|
德盛德利歐洲債券基金 |
970303 |
970303 |
EUR 1.5131 |
|
德盛德利全球高科技基金 |
970303 |
970303 |
EUR 0.0400 |
|
德盛德利全球成長基金 |
970303 |
970303 |
EUR 0.0600 |
|
富達美元債券基金 |
970201 |
970201 |
USD 0.1378 |
|
富達英鎊債券基金 |
970201 |
970201 |
GBP 0.0033 |
|
歐洲成長(iShares S&P Europe 350 Index Fund) |
961224 |
970104 |
USD 2.1933 |
|
日本成長(iShares MSCI Japan Index Fund) |
961224 |
970104 |
USD 0.0969 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
961227 |
970103 |
USD 0.5585 |
|
太平洋亞洲成長(iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund) |
961220 |
970102 |
USD 5.1537 |
|
德盛德利國際債券基金 |
961115 |
961115 |
EUR 1.0300 |
|
富達英鎊債券基金 |
961101 |
961101 |
GBP 0.0033 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
960921 |
961031 |
USD 0.0182 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
960926 |
961002 |
USD 0.4806 |
|
富達美元現金基金 |
960801 |
960801 |
USD 0.5385 |
|
富達英鎊債券基金 |
960801 |
960801 |
GBP 0.0033 |
|
富達美元債券基金 |
960801 |
960801 |
USD 0.1188 |
|
富達歐元現金基金基金 |
960801 |
960801 |
EUR 0.2354 |
|
富達歐洲基金 |
960801 |
960801 |
EUR 0.0815 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
960615 |
960731 |
USD 0.0259 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
960629 |
960706 |
USD 0.4667 |
|
富達英鎊債券基金 |
960501 |
960502 |
GBP 0.0033 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
960316 |
960430 |
USD 0.0187 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
960326 |
960330 |
USD 0.4487 |
|
德盛德利全球生物科技基金 |
960305 |
960305 |
EUR 0.0500 |
|
德盛德利全球成長基金 |
960305 |
960305 |
EUR 0.0500 |
|
德盛德利全球高科技基金 |
960305 |
960305 |
EUR 0.0500 |
|
德盛德利歐洲債券基金 |
960227 |
960227 |
EUR 1.5000 |
|
富達英鎊債券基金 |
960201 |
960201 |
GBP 0.0031 |
|
富達美元債券基金 |
960201 |
960201 |
USD 0.1258 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
951215 |
951229 |
USD 0.0381 |
|
太平洋亞洲成長(iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund) |
951220 |
951229 |
USD 3.6381 |
|
日本成長(iShares MSCI Japan Index Fund) |
951220 |
951229 |
USD 0.0696 |
|
歐洲成長(iShares S&P Europe 350 Index Fund) |
951221 |
951228 |
USD 1.4580 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
951221 |
951228 |
USD 0.4955 |
|
富達英鎊債券基金 |
951101 |
951115 |
GBP 0.0032 |
|
德盛德利國際債券基金 |
951115 |
951115 |
EUR 1.2900 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
950915 |
951031 |
USD 0.0164 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
950927 |
951003 |
USD 0.4332 |
|
富達新興市場基金 |
950801 |
950801 |
USD 0.0247 |
|
富達美元現金基金 |
950801 |
950801 |
USD 0.3773 |
|
富達歐洲基金 |
950801 |
950801 |
EUR 0.0290 |
|
富達歐元現金基金基金 |
950801 |
950801 |
EUR 0.1449 |
|
富達英鎊債券基金 |
950801 |
950801 |
GBP 0.0034 |
|
富達美元債券基金 |
950801 |
950801 |
USD 0.1147 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
950616 |
950731 |
USD 0.0180 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
950623 |
950629 |
USD 0.3699 |
|
富達英鎊債券基金 |
950501 |
950502 |
GBP 0.0033 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
950317 |
950428 |
USD 0.0204 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
950327 |
950331 |
USD 0.3626 |
|
德盛德利全球生物科技基金 |
950303 |
950306 |
EUR 0.0500 |
|
德盛德利歐洲債券基金 |
950303 |
950306 |
EUR 1.5500 |
|
德盛德利全球高科技基金 |
950303 |
950306 |
EUR 0.0500 |
|
德盛德利全球成長基金 |
950303 |
950306 |
EUR 0.0500 |
|
富達英鎊債券基金 |
950201 |
950203 |
GBP 0.0035 |
|
富達美元債券基金 |
950201 |
950203 |
USD 0.1176 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
941223 |
941230 |
USD 0.3598 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
941216 |
941230 |
USD 0.0708 |
|
歐洲成長(iShares S&P Europe 350 Index Fund) |
941223 |
941230 |
USD 1.3150 |
|
日本成長(iShares MSCI Japan Index Fund) |
941223 |
941230 |
USD 0.0405 |
|
太平洋亞洲成長(iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund) |
941223 |
941230 |
USD 2.5889 |
|
德盛德利國際債券基金 |
941114 |
941115 |
EUR 1.0700 |
|
富達英鎊債券基金 |
941101 |
941101 |
GBP 0.0032 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
940926 |
941003 |
USD 0.3526 |
|
富達新興市場基金 |
940801 |
940801 |
USD 0.0232 |
|
富達美元現金基金 |
940801 |
940801 |
USD 0.1304 |
|
富達英鎊債券基金 |
940801 |
940801 |
GBP 0.0033 |
|
富達美元債券基金 |
940801 |
940801 |
USD 0.0903 |
|
富達歐洲基金 |
940801 |
940801 |
EUR 0.0163 |
|
富達歐元現金基金基金 |
940801 |
940801 |
EUR 0.1240 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
940621 |
940627 |
USD 0.2709 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
940617 |
940621 |
USD 0.0243 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
940330 |
940401 |
USD 0.5187 |
|
德盛德利全球生物科技基金 |
940304 |
940307 |
EUR 0.0500 |
|
德盛德利歐洲債券基金 |
940304 |
940307 |
EUR 1.6000 |
|
德盛德利全球成長基金 |
940304 |
940307 |
EUR 0.0500 |
|
德盛德利全球高科技基金 |
940304 |
940307 |
EUR 0.0500 |
|
富達美元債券基金 |
940201 |
940202 |
USD 0.1077 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
931229 |
931231 |
USD 0.8448 |
|
那斯達克指數型基金(QQQ,NASDAQ-100 Index Tracking fund) |
931217 |
931231 |
USD 0.2650 |
|
日本成長(iShares MSCI Japan Index Fund) |
931228 |
931230 |
USD 0.0428 |
|
歐洲成長(iShares S&P Europe 350 Index Fund) |
931228 |
931230 |
USD 1.3481 |
|
太平洋亞洲成長(iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund) |
931228 |
931230 |
USD 3.0126 |
|
德盛德利國際債券基金 |
931112 |
931115 |
EUR 1.1000 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
930929 |
931001 |
USD 0.3251 |
|
富達美元現金基金 |
930802 |
930802 |
USD 0.0381 |
|
富達歐洲基金 |
930802 |
930802 |
EUR 0.0170 |
|
富達歐元現金基金基金 |
930802 |
930802 |
EUR 0.1324 |
|
富達美元債券基金 |
930802 |
930802 |
USD 0.0559 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
930630 |
930702 |
USD 0.4050 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
930331 |
930402 |
USD 0.2724 |
|
德盛德利全球生物科技基金 |
930227 |
930301 |
EUR 0.0500 |
|
德盛德利歐洲債券基金 |
930227 |
930301 |
EUR 1.8000 |
|
德盛德利全球高科技基金 |
930227 |
930301 |
EUR 0.0500 |
|
德盛德利全球成長基金 |
930227 |
930301 |
EUR 0.0500 |
|
富達美元債券基金 |
930202 |
930202 |
USD 0.1274 |
|
太平洋亞洲成長(iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund) |
921224 |
930102 |
USD 1.5095 |
|
歐洲成長(iShares S&P Europe 350 Index Fund) |
921222 |
930102 |
USD 0.7778 |
|
日本成長(iShares MSCI Japan Index Fund) |
921224 |
930102 |
USD 0.0016 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
921217 |
921224 |
USD 0.5145 |
|
德盛德利國際債券基金 |
921114 |
921117 |
EUR 1.3000 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
920915 |
920924 |
USD 0.2948 |
|
富達美元現金基金 |
920801 |
920801 |
USD 0.0697 |
|
富達歐洲基金 |
920801 |
920801 |
EUR 0.0471 |
|
富達歐元現金基金基金 |
920801 |
920801 |
EUR 0.2694 |
|
富達美元債券基金 |
920731 |
920801 |
USD 0.1110 |
|
美洲成長(iShares S&P500 Index Fund) |
920616 |
920625 |
USD 0.2570 |
