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公告訊息

金吉利變額萬能壽險連結標的「復華新興市場高收益債券基金」調整配息政策

2020.09.03

全球利率走低,本基金因應市場環境變化與顧及基金淨值穩定性,自2020年9月起(分配8月之收益)調整配息政策,目標年化配息率為:新臺幣B類型3.75%,南非幣配息類型6.75%,人民幣配息類型4.75%。經理公司將檢視利率變化及投資組合收益率,保留調整配息之彈性。(配息基準日2020/9/3、除息日2020/9/4、發放日2020/9/11)復華投信2020.8.28公告

全球利率逐步走低,基金配息須隨之調整

低利率環境下,當基金持有之債券陸續到期而需投資新的債券時,所獲得之債券利息將因利率較低而減少;若基金配息未能隨之調降,配息來自本金的比例將提升,長期而言不利於基金淨值。

調整配息是為了兼顧配息合理性及淨值穩定性

配息級別之淨值會因基金配息而除息,例如若每受益權單位之配息金額為0.01元,則在不考慮其他因素下,基金淨值會因配息而下降0.01元。因此,應同時考量配息及淨值變化之總報酬。

本基金調降配息,係考量當前市場環境可帶來之收益機會,與顧及本金和淨值之穩定性,避免因超額配息導致淨值下降及過度侵蝕本金,而無足夠之資金來創造收益,反而不利投資人。

配息政策將以年化配息率為目標,故各期配息金額不固定

為合理反映利率環境之變化,本基金將以年化配息率為目標,並依月底淨值推算配息金額,故各期配息金額不固定。目前訂定之目標年化配息率為:新臺幣B類型3.75%,南非幣配息類型6.75%,人民幣配息類型4.75%。後續將檢視收益率之變化來決定是否調整配息政策與目標。

若配息金額未達1,000元將轉為申購單位數(指定用途信託及投資型保單除外)

依本基金公開說明書規定,若各幣別配息類型之配息金額未達該幣別1,000元,經理公司將以該筆金額再申購受益權單位。