2020.04.09
一、瑞銀投信通知為因應COVID-19新冠肺炎所造成的市場波動以及流動性限制，管理公司決議自2020年4月9日起暫時提高公開說明書內所註明之擺動定價機制最大調整幅度。依據公開說明書，現行最大的調整幅度為該日淨值的2%。為保障投資人最大利益，在特定且合理情況下盧森堡主管機關(CSSF)將允許暫時提高基金公開說明書內所註明之擺動定價機制最大調整幅度。管理公司做此決定是為了保護投資人利益以及確保公平對待所有基金投資人。對於上述更動投資人不需要採取任何行動，當管理公司決議還原擺動定價最大調整幅度至原本公開說明書所列幅度時，瑞銀投信將會再另行通知。
二、有關上述訊息，係提前通知銷售機構以為必要之準備;惟為配合境外基金機構公平對待所有投資人之要求，請銷售機構於全球公告日(109年4月9日)前以機密資訊處理，於全球公告日再行公告或通知投資人。
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基金名稱 |
ISIN |
Fund Code |
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瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
LU0070848972 |
512729 |
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瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
LU0459103858 |
10531003 |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
LU0086177085 |
883660 |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
LU0417441200 |
818577 |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
LU0994471687 |
22796865 |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
LU0937166394 |
21428286 |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
LU0945635778 |
21629311 |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
LU0997192736 |
22881168 |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
LU1545771492 |
35169824 |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) K-1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
LU0415180909 |
4734592 |
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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
LU0084219863 |
849534 |
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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
LU0281209311 |
2908778 |
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瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金(美元)(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
LU0464244333 |
10532248 |
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瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
LU0464244259 |
10532247 |
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瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) |
LU0039703532 |
618671 |
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瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
LU1415540852 |
32602019 |
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瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) |
LU0033043885 |
601328 |
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瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) |
LU0049785792 |
239659 |
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瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
LU1008478767 |
23116938 |
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瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) |
LU0033040865 |
601326 |
